Descubre cómo optimizar tus operaciones cambiarias, automatizar alertas de mercado y centralizar el control de tu tesorería sin salir de la plataforma.
La velocidad y la centralización son pilares fundamentales para una gestión de tesorería moderna. En este artículo, te mostramos detalladamente cómo transar en línea desde Xymmetry con BTG Pactual.
Guía paso a paso para operar en línea
El módulo de transacciones en línea está diseñado para ser intuitivo y eficiente. Por el momento permite operar USD y EUR contra CLP, tanto para compra como para venta. A continuación, desglosamos las funciones clave con las que te vas a encontrar en la plataforma:
1. Ejecución de operaciones spot
Para realizar una transacción cambiaria, el proceso toma solo unos segundos:
Selecciona la paridad correspondiente en el módulo (por ejemplo, USD/CLP o EUR/CLP).
Ingresa el monto a transar en la casilla asignada.
Haz clic en el botón de la operación que requieras (Comprar o Vender).
El sistema arrojará una confirmación en pantalla (Operación Exitosa) y, en paralelo, recibirás un comprobante automático en tu correo electrónico.
2. Monitoreo y control en el histórico
La transparencia es vital para el control financiero. En la pestaña de Histórico, tendrás acceso a un libro de órdenes en tiempo real que detalla:
ID único de la transacción y paridad utilizada.
Monto exacto y tipo de operación (Compra/Venta).
Precio (tipo de cambio) y estado de la orden (Completada).
Fecha y hora exacta del cierre de la operación.
3. Configuración de alertas de mercado automatizadas
No necesitas pasar el día mirando la pantalla para capturar el mejor tipo de cambio. Puedes programar alertas personalizadas:
Define el instrumento o paridad monetaria a monitorear.
Configura la condición (por ejemplo, avísame cuando el precio Ask sea menor, igual o mayor a un valor específico).
Elige el canal de notificación: una alerta visual/audible dentro de Xymmetry o un aviso directo a tu email.
4. Descarga de reportes inmediatos
Para facilitar la conciliación y los reportes financieros, toda la información del módulo histórico es descargable en un solo click en planillas Excel, lo que permite a los equipos de administración procesar los datos sin retrasos ni traspasos manuales.
Beneficios de transar FX en línea desde tu plataforma de tesorería
Transar desde Xymmetry con BTG Pactual te permite ejecutar transacciones de FX sin necesidad de salir de tu entorno de trabajo habitual. Esto se traduce en ventajas estratégicas para tu empresa:
Mayor agilidad: Ejecución inmediata de órdenes de compra y venta en tiempo real.
Reducción de errores: Menor digitación manual al integrar directamente la contraparte financiera con tu sistema de gestión.
Trazabilidad total: Todo el flujo operativo queda registrado automáticamente, facilitando las auditorías y el control interno de la compañía.
Próximamente: operaciones con forwards
En Xymmetry seguimos evolucionando para cubrir todas las necesidades de cobertura y estrategia financiera de tu empresa. Por eso, muy pronto añadiremos la funcionalidad para operar con forwards directamente desde la plataforma, permitiéndote asegurar tipos de cambio futuros con la misma simplicidad y eficiencia con la que hoy operas en el mercado Spot.
¿Quieres saber más? Si te interesa recibir más información sobre esta integración, resolver dudas o conocer a fondo las próximas actualizaciones de la plataforma, escríbenos directamente a growth@xymmetry.com.
