¿Qué es un forward y cómo calcular su precio y valorizarlo con XYMMETRY?

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Te explicamos paso a paso cómo utilizar la calculadora de este derivado para incrementar tu poder de negociación. También te indicamos de qué manera puedes cargar el contrato y valorizarlo en cualquier moneda y fecha.

Un forward es un acuerdo donde las partes se obligan a intercambiar un activo subyacente, como por ejemplo moneda, a un precio y fecha determinada.

Una de las contrapartes toma una posición larga (compradora) en el activo, mientras que la otra toma la posición corta (vendedora). Ambos al mismo precio y a la misma fecha.

Los contratos forward son transados en mercados Over the Counter (OTC), en general entre una institución financiera y un cliente.

¿Para qué se contrata un forward?

  • Cobertura: fijar el tipo de cambio con el fin de eliminar el riesgo cambiario
  • Inversión: oportunidad de negocio
  • Forward cerrado (arbitraje)
  • Forward abierto (especulativo)

Elementos a tener en cuenta en un forward

  • Fecha futura: fecha en la que las partes realizarán la operación de compra/venta de dólares bajo las condiciones pactadas
  • Monto: define el tamaño de la operación
  • Posición: es la posición de cada una de las partes, pudiendo ser “compradora/larga” o “vendedora/corta”
  • Modalidad de liquidación: forma en la que las partes se trasferirán los activos en la fecha futura (entrega física/compensación)
  • Precio forward: precio al cual las partes realizarán la operación pactada
  • Mark to market: valorización del instrumento derivado a los precios actuales de mercado

Calcular el precio de un forward y valorizarlo con Xymmetry

Conocer los precios sin spread de los forwards te permite negociar mejor y ahorrar. Xymmetry te permite hacerlo siguiendo estos pasos:

Netderivatives→ Forward de Monedas→ completas la información solicitada→ Calcular.

Si cierras el acuerdo, puedes cargarlo en Xymmetry para luego visualizarlo, valorizarlo o configurar alertas que te avisen cuando esté por vencer. Este es el camino:

Ingresar Contrato→ completas la información solicitada→ Aceptar→ Mi Cartera.

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