Un Cross Currency Swap es un derivado de tasas de interés y monedas donde una parte se compromete a pagar un flujo en base a una tasa flotante o fija sobre un nocional en una moneda. Mientras tanto, la otra parte se compromete a pagar un flujo en base a una tasa fija o variable sobre un nocional en otra moneda.
Aprende a calcular y valorizar un Cross Currency Swap con Xymmetry. La plataforma de gestión de riesgo financiero de NetGO te permite llevar al detalle la cotización de este derivado.
Quienes trabajan con swaps a tasa variable conocen la importancia de saber con antelación cuánto se pagará o cobrará por cada cupón. Disponer de tiempo para organizarte resulta muy relevante para preparar el pago o recibir el flujo.
La plataforma de gestión de riesgo financiero de NetGO cuenta con funciones muy útiles para gestionar este derivado. Cómo aprovecharlas, paso a paso.
Un paso a paso para aprender a utilizar la calculadora de este derivado e incrementar tu poder de negociación. También te indicamos de qué manera cargar el contrato y obtener el Mark to Market.
Nada mejor que conocer los precios sin spread para negociar mejor con la contraparte a la hora de tomar un forward, y Xymmetry lo hace posible.
Con la API de Xymmetry recibes de forma automática y personalizada la información requerida para gestionar tus riesgos financieros. De esta manera eliminas el error humano y la pérdida de tiempo.
Te explicamos paso a paso cómo utilizar la calculadora de este derivado para incrementar tu poder de negociación. También te indicamos de qué manera puedes cargar el contrato y valorizarlo en cualquier moneda y fecha.
