Un Cross Currency Swap es un derivado de tasas de interés y monedas donde una parte se compromete a pagar un flujo en base a una tasa flotante o fija sobre un nocional en una moneda. Mientras tanto, la otra parte se compromete a pagar un flujo en base a una tasa fija o variable sobre un nocional en otra moneda.
Este instrumento altamente flexible permite una cobertura a medida, pero también conlleva complejidades, riesgos y costos. Su aplicación en empresas de Chile, Colombia y México.
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La plataforma de gestión de riesgo de monedas y tasas cuenta con funciones muy útiles para gestionar este derivado. Cómo aprovecharlas, paso a paso.
Explicamos cuándo una empresa enfrenta riesgo de tasas y de qué manera este derivado permite afrontarlo. Analizamos las características de este instrumento, su funcionamiento y componentes.
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En el sector se combina la compra de insumos en dólares, pago de salarios en moneda local, ingresos en moneda extranjera que varían según precios internacionales. Qué hacen las empresas para cuidar sus márgenes.
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El presidente norteamericano está desatando una guerra comercial en todo el mundo y las respuestas de China y la Unión Europea no se hicieron esperar. Cómo quedó el nuevo panorama del comercio global.
Nicole Gallardo, jefa de Deuda de Salfa Corp, también valoró la posibilidad de cargar los contratos de sus derivados. “Visualizar la documentación al instante nos ahorra mucho tiempo”, dijo.
Las organizaciones enfrentan desde tensiones geopolíticas y disrupciones tecnológicas hasta cambios regulatorios y alta volatilidad. Analizamos un estudio sobre 250 compañías, con especial foco en riesgos financieros.
