El mercado de derivados bancarios de Chile alcanzó en junio 2025 los US$1.7 billones, impulsado por un fuerte aumento en los instrumentos de tasas de interés. Pese a ello, las transacciones mensuales disminuyeron.
El panorama financiero chileno mostró un notable dinamismo en junio de 2025. El mercado de derivados bancarios continuó su trayectoria ascendente, confirmando la confianza y la actividad de las instituciones financieras en la gestión de riesgos.
A continuación, desglosamos las cifras clave publicadas por el Banco Central de Chile y su significado para el sector.
Fuerte crecimiento impulsado por tasas de interés
El dato más destacado del mes fue el crecimiento superior al 4% en el tamaño total del mercado de derivados, que alcanzó un monto vigente de US$1.702.080 millones. Este avance fue traccionado de manera decisiva por los instrumentos de tasas de interés.
Este segmento, el más relevante del mercado, experimentó un notable incremento del 6,7% respecto a mayo, totalizando US$944.944 millones. La cifra evidencia cómo las estrategias de cobertura frente a la volatilidad de las tasas son una prioridad para los bancos y las corporaciones en Chile.
Evolución de otros derivados: tipo de cambio y UF-CLP
Aunque con un impulso más moderado, las otras categorías de derivados también contribuyeron al crecimiento general del mercado:
Derivados por tipo de cambio: Se posicionaron en segundo lugar con un monto de US$390.697 millones, lo que representa un alza mensual del 1,5%.
Derivados en UF-CLP: Mantuvieron una sólida estabilidad, con un leve crecimiento del 0,4% para cerrar el mes en US$366.438 millones.
Contracción en las transacciones mensuales
En contraste con el aumento del valor total del mercado, el volumen de negociación registró una baja. Durante junio, los bancos transaron un total de US$301.032 millones en derivados. Esta cifra representa una disminución del 6,4% en comparación con la actividad registrada en mayo, sugiriendo una menor dinámica de corto plazo a pesar del fortalecimiento estructural del mercado.
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